Phân tích kỹ thuật: Tuần 15, 2025
(USD/CAD | USD/SEK | EUR/CHF)
Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần về thị trường, được WeTrade mang đến cho bạn với sự hợp tác của Trading Writers.
Báo cáo này được thiết kế để cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết rõ ràng, có thể hành động được mỗi tuần. Báo cáo được chia thành hai phần:
- Suy nghĩ hàng tuần – chiến lược giao dịch thực tế, mẹo và ý tưởng giáo dục giúp bạn nâng cao kỹ năng.
- Thiết lập & tín hiệu – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.
Suy nghĩ hàng tuần
Tuần qua có lẽ có thể được mô tả tốt nhất bằng cụm từ "cú đánh roi".
Chỉ số thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ, giá vàng một lần nữa đạt mức cao kỷ lục và đồng đô la Mỹ giảm mạnh, khiến đồng euro được hưởng lợi nhiều nhất.
Whipsaw trong thị trường ám chỉ tình huống giá của bất kỳ thị trường nào biến động mạnh theo một hướng, tạo ấn tượng về một xu hướng rõ ràng, nhưng sau đó nhanh chóng đảo ngược và biến động mạnh theo hướng ngược lại. Kiểu biến động này có thể "đánh bật" các nhà giao dịch vào và ra khỏi các vị thế - do đó có thuật ngữ "whipsaw".
Có lẽ cú sốc điên rồ nhất, gây thiệt hại nhất (và chắc chắn là có lợi nhuận đối với một số người!) trong sự nghiệp giao dịch ngoại hối của tôi là sự phá giá đồng franc Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 1 năm 2015. Tôi đã làm việc cho một công ty môi giới may mắn đủ lớn và có đủ biện pháp kiểm soát rủi ro mạnh mẽ để quản lý cuộc khủng hoảng. Các công ty môi giới khác không may mắn như vậy và đã phá sản. Một số người trong số các bạn giao dịch vào thời điểm đó sẽ biết những công ty nào!
Những gì đã xảy ra không chỉ là một cú đánh mạnh mà là sự xáo trộn thị trường thuần túy. Mức sàn EUR/CHF ở mức 1,2000 đã được áp dụng từ năm 2011. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã cam kết bảo vệ mức đó bằng các biện pháp can thiệp và thị trường tin vào điều đó. Trong nhiều năm, nhiều nhà giao dịch đã chạy các chiến lược đảo ngược giá trung bình, làm mờ dần các đợt giảm xuống 1,2000, coi nó gần như là một ranh giới cố định.
EUR/CHF càng gần 1.2000, thì thiết lập mua càng hấp dẫn. Bạn sẽ mua ngay trên mức chốt, với một điểm dừng chặt chẽ bên dưới, trông cậy vào việc SNB sẽ can thiệp để đẩy giá lên trở lại. Tuần trước cuộc khủng hoảng, EUR/CHF đã đạt mức cao nhất trong 3 tháng - vì vậy chiến lược đã hoạt động tốt cho đến thời điểm đó. Đó là một chiến lược được xây dựng dựa trên giả định về sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương - điều gì có thể xảy ra sai?
Mọi thứ.
Khi SNB bất ngờ gỡ bỏ mức sàn, EUR/CHF đảo ngược mức cao và lao dốc trong vài giây—giảm từ khoảng 1,2000 xuống mức thấp nhất là 0,8500. Thanh khoản bốc hơi hoàn toàn. Không có động thái dần dần, không có cơ hội để hầu hết các điểm dừng được lấp đầy như dự định. Không chỉ vậy, thị trường đã tăng vọt từ mức thấp và trong vòng vài ngày đã quay trở lại hơn một nửa động thái giảm.
Chúng tôi sẽ đề cập đến EUR/CHF trong phần thiết lập của tuần này.
Quay trở lại tuần trước, khi các nhà đầu tư chứng khoán đang lo sợ về một sự sụp đổ lớn trên khắp các thị trường - đã có một sự thay đổi đột ngột khi Donald Trump tuyên bố tạm dừng hầu hết các mức thuế trong 90 ngày. Những người bi quan trên thị trường chứng khoán đã bị đánh bại khi thị trường đảo chiều và tăng cao hơn.
Tương tự như vậy, sau khi đồng đô la tăng giá như một tài sản 'trú ẩn' vào tuần trước, nó đột nhiên làm đảo lộn những người theo xu hướng tăng giá đồng đô la và giảm mạnh vào tuần trước. Chỉ số đô la (DXY) kết thúc tuần ở mức thấp nhất trong gần 3 năm.
Bị "đánh úp" thì chẳng vui vẻ gì! Nhưng đó là sự thật trong giao dịch.
Nó cũng phụ thuộc vào loại chiến lược bạn đang sử dụng. Giao dịch đột phá đặc biệt dễ bị tổn thương vì bạn đang tham gia ở mức cực đoan, mong đợi động thái tiếp tục. Một cú whipsaw chính xác là khi sự tiếp diễn đó thất bại — giá vượt qua một mức quan trọng, trông giống như nó đang đột phá, sau đó nhanh chóng đảo ngược và bẫy các nhà giao dịch ở phía sai.
Mặt khác, các chiến lược pullback—hoặc làm mờ đỉnh và đáy của một phạm vi—được xây dựng xung quanh ý tưởng giao dịch ngược lại với động thái đang thịnh hành. Và thật buồn cười, đó cũng là những gì mà whipsaw làm. Vì vậy, mặc dù không có chiến lược nào miễn nhiễm, những người chờ giá kéo dài và quay trở lại đôi khi có thể hưởng lợi từ whipsaw, thay vì trở thành nạn nhân của chúng.
Và thật khó chịu - khi đó là một thị trường tạo ra sự biến động mạnh - thì thị trường đó có xu hướng tạo ra rất nhiều sự biến động mạnh.
Vì vậy, giống như tuần trước đã cố gắng thuyết phục chúng ta rằng đồng đô la đang có xu hướng tăng giá mới, và tuần trước có vẻ giống với xu hướng giảm giá mới của đồng đô la - xu hướng này có thể dễ dàng đảo ngược vào tuần tới!
Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ đánh giá từng cặp tiền tệ dựa trên giá trị riêng của nó. Nếu có thiết lập 'sạch', chúng tôi sẽ sử dụng. Nếu không, chúng tôi sẽ không xem xét.
Thiết lập & Tín hiệu
Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi. Để biết thêm thiết lập, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
USD/CAD
Biểu đồ dài hạn (hàng tuần)
Xu hướng : Lên
Giai đoạn : Sự thoái lui lớn, có thể đảo chiều giảm giá
Sức đề kháng = 1,45
Hỗ trợ = 1,385
Hành động giá:
Sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 1,3850 trong H2 năm ngoái, USDCAD đã đảo ngược khỏi ngưỡng kháng cự dài hạn ở mức 1,47 và đã giảm mạnh trở lại mức 1,3850, hiện có thể là ngưỡng hỗ trợ. Ngay bên dưới là đường xu hướng tăng dài hạn.
Xem : Trung lập
Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)
Xu hướng : Giảm
Giai đoạn : Phá vỡ mô hình H&S
Điện trở = 1,415
Hỗ trợ = 1,34
Hành động giá: Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình Đầu và Vai đã hoàn thành, với đường viền cổ ở mức 1,415. Chúng ta sẽ tìm kiếm các thiết lập bán khống có thể có khi giá phục hồi về phía đường viền cổ, trong khi cuối cùng tìm kiếm các thiết lập mua dài hạn gần mức hỗ trợ dài hạn và tại đường xu hướng tăng hàng tuần.
USD/SEK
Biểu đồ dài hạn (hàng tuần)
Xu hướng : Đi ngang
Giai đoạn : Hoàn thành mô hình đỉnh
Điện trở = 10.000
Hỗ trợ = 9.000
Hành động giá: Giá đã có sự phá vỡ quyết định và đóng cửa hàng tuần bên dưới đường viền cổ dài hạn của hình chữ nhật. Chúng tôi coi đây là dấu hiệu giảm giá báo hiệu một thị trường giá xuống mới. Mục tiêu dài hạn của mô hình đã hoàn thành này có thể lên tới 8.500.
Xem : Giảm giá khi dưới 10.000
Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)
Xu hướng : Giảm
Giai đoạn: Sự cố đầu tiên
Điện trở = 10.000
Hỗ trợ = 9.500
Biến động giá: Sự phá vỡ bên dưới và kiểm tra lại thành công mức hỗ trợ theo chiều ngang có thể thấy mức cao của phạm vi trước đó là mục tiêu giảm, với 9.000 là mục tiêu tự nhiên sau khi không giữ được mức 10.000.
EUR/CHF
Biểu đồ dài hạn (hàng tháng)
Xu hướng : Giảm
Giai đoạn: Mô hình tam giác
Điện trở = 0,97
Hỗ trợ = 0,93
Biến động giá: Khi xem xét biểu đồ hàng tháng, chúng ta có thể thấy giá đang kiểm tra mức thấp nhất kể từ khi phá vỡ mức neo giá vào năm 2015. Mô hình nhấn chìm giảm giá từ đỉnh tam giác và đường trung bình động 30 tháng cho thấy giá có thể giảm xuống thấp hơn.
Quan điểm: Giảm giá khi phá vỡ dưới 0,93
Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)
Xu hướng : Đi ngang
Giai đoạn : Hỗ trợ phạm vi thử nghiệm
Điện trở = 0,95
Hỗ trợ = 0,92
Hành động giá: Động lực như được thể hiện bởi RSI là yếu nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Sau khi phá vỡ mức 0,96 và giảm tiếp theo, chúng tôi cho rằng một đợt phá vỡ thấp hơn sắp xảy ra.
Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách tôi và nhóm của tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?
Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi - HOẶC - gửi yêu cầu cho chúng tôi!
Chúc vui vẻ!
Giao dịch với WeTrade!
Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honours và đổi phần thưởng độc quyền.
Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn tại đây - Đăng ký ngay
Bắt đầu giao dịch trong tuần của bạn tại đây - Đăng nhập ngay
