Phân tích kỹ thuật: Tuần 21, 2025

(GBP/USD | AUD/USD | Bạc)

Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần về thị trường, được WeTrade mang đến cho bạn với sự hợp tác của Trading Writers.

Báo cáo này được thiết kế để cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết rõ ràng, có thể hành động được mỗi tuần. Báo cáo được chia thành hai phần:

1. Suy nghĩ hàng tuần – các chiến lược giao dịch thực tế, mẹo và ý tưởng giáo dục giúp bạn nâng cao kỹ năng.

2. Thiết lập & Tín hiệu – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.

Suy nghĩ hàng tuần

Việc thực hiện các 'giao dịch dài hạn' kéo dài vài tuần trên thị trường ngoại hối sẽ biến bạn thành một nhà giao dịch theo vị thế.

Đây là hướng dẫn nhanh về cách nắm giữ các vị thế dài hạn với một tài khoản nhỏ.

Đây là vấn đề tôi muốn đề cập:

“Tôi phải trở thành một nhà giao dịch trong ngày vì tôi chỉ có X đô la trong tài khoản giao dịch của mình”

Có một phần sự thật trong tuyên bố trên. Có nhiều tiền hơn trong tài khoản của bạn sẽ cho bạn nhiều lựa chọn hơn về cách bạn có thể giao dịch.

Điều này không phải là vấn đề lớn khi giao dịch cổ phiếu, đặc biệt là khi giao dịch cổ phiếu lẻ nhưng lại là vấn đề lớn khi giao dịch ngoại hối.

Tuy nhiên - phần lớn là nhờ vào các lô nhỏ - bạn sẽ thấy bên dưới rằng bạn vẫn có rất nhiều lựa chọn với một tài khoản nhỏ.

Phong cách giao dịch của bạn không nên chỉ dựa trên số tiền trong tài khoản của bạn mà chủ yếu phải dựa trên phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với bạn.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một ví dụ cụ thể hơn về cách thức hoạt động của phương pháp này.

Ví dụ về giao dịch vị thế

Một nhà giao dịch theo vị thế, người thường giữ các giao dịch trong nhiều tuần, cần phải đặt lệnh dừng lỗ vượt xa mức nhiễu động hàng ngày và biến động giá điển hình xảy ra trong bất kỳ tuần nào.

Hãy thử cách này: Thêm chỉ báo Average True Range (ATR) vào biểu đồ MT4 của EURUSD. Ghi chú giá trị trên biểu đồ hàng ngày và biểu đồ hàng tuần.

Tính đến ngày 21 tháng 5, EUR/USD có ATR 14 ngày là 104 pip và ATR 14 tuần là 217 pip .

Chỉ báo này cung cấp cho bạn hướng dẫn tốt về số pip mà một cặp tiền tệ di chuyển trung bình mỗi ngày và mỗi tuần. Điều này lần lượt cung cấp cho chúng ta hướng dẫn tốt về cách đặt lệnh dừng lỗ dựa trên mức biến động thông thường và so với mục tiêu lợi nhuận của chúng ta.

Được rồi, mục tiêu lợi nhuận mà một nhà giao dịch vị thế hướng tới là gì?

Vâng, giờ chúng ta biết rằng nếu bạn mua mức thấp tuyệt đối của tuần và bán ở mức cao tuyệt đối thì trung bình bạn có thể mong đợi kiếm được 217 pip. Đó sẽ là một kỳ tích rất ấn tượng (gần như không thể) nếu bạn làm được.

Nhiều khả năng bạn có thể bắt được 50-70% mức giá trung bình hàng tuần đó. Vì vậy, nhiều khả năng bạn sẽ mất khoảng 2 tuần để kiếm được lợi nhuận 200 pip.

Thời gian giao dịch để đạt được mục tiêu dừng lỗ hoặc lợi nhuận phụ thuộc vào sự biến động của thị trường và sức mạnh của xu hướng tại thời điểm đó. Nhưng để cung cấp cho bạn một hướng dẫn sơ bộ, chúng tôi đã tạo ra bảng dưới đây:

Phải mất bao lâu để đạt được mục tiêu?

'Giao dịch vị thế' trông như thế nào?

- ATR hàng tuần : ~217 pip

- Dự kiến hướng di chuyển : ~130 pip/tuần (thực tế nắm bắt ~60% tổng phạm vi)

🔒 Dừng lỗ

100–150 pip có ý nghĩa với tôi

- Đủ rộng để chịu được tiếng ồn và lực kéo bình thường hàng tuần

- Đủ chặt chẽ để hạn chế rủi ro nếu ý tưởng giao dịch sai

🎯 Mục tiêu lợi nhuận

Mục tiêu 300+ pip :

- Mục tiêu là khoảng 2–3 lần mức dừng lỗ , phù hợp với nguyên tắc rủi ro-phần thưởng cổ điển

- Có thể đạt được trong vòng 2–4 tuần nếu xu hướng giữ nguyên và tính biến động vẫn ở mức cao

Hãy tính toán quy mô vị thế cho giao dịch vị thế trên cặp EUR/USD bằng cách sử dụng:

- Mức dừng lỗ là 130 pip

- Rủi ro cho mỗi giao dịch là 2%

- Quy mô tài khoản: $500, $1.000 và $2.000

Như chúng ta đã biết, một hợp đồng tiêu chuẩn có giá trị khoảng 100.000 đô la (tùy thuộc vào cặp tiền tệ).

Một lô nhỏ có giá trị là 10.000 đô la và một lô siêu nhỏ có giá trị là 1.000 đô la.

Tính toán kích thước vị trí

Vị thế lô nhỏ được hiển thị là '0,01' trong Metatrader 4 (xem bên dưới).

Vì vậy, trên thực tế, nếu bạn giới hạn rủi ro của mình ở mức 2% cho mỗi giao dịch, bạn không thể giao dịch với tài khoản 500 đô la. Tuy nhiên, với tài khoản 1000 đô la, bạn có thể giao dịch 0,015 lô trong MT4 và rủi ro 20 đô la (2% vốn chủ sở hữu của bạn).

Với tài khoản 2000 đô la, bạn có thể giao dịch 0,30 lô, thậm chí còn tốt hơn vì bạn còn có tùy chọn tăng hoặc giảm vị thế bằng 3 lệnh riêng biệt, mỗi lệnh 0,1 lô tại một thời điểm.

Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Tôi không muốn đợi 3-4 tuần để kiếm được 40 đô la!

Vấn đề không phải ở đây, nếu bạn có thể kiếm được 40 đô la - về mặt logic, bạn có thể kiếm được 400 đô la (10X) hoặc 4000 đô la (100X) với các vị thế lớn hơn khi bạn có quyền truy cập vào tài khoản lớn hơn.

LƯU Ý: Đừng lo lắng nếu bạn không thể nắm bắt ngay phần toán học ở trên. Hãy đọc lại cho đến khi bạn hiểu ;)

Thiết lập & Tín hiệu

Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.

GBP/USD

Cài đặt

Chúng tôi đã chuyển sang xu hướng tăng giá khi đỉnh kép không thành công và đột phá lên mức cao nhất trong nhiều năm. Chúng tôi sẽ duy trì xu hướng tăng giá này khi ở trên mức 1,34.

Tín hiệu

GBP/USD đã bứt phá với động thái vượt qua đỉnh năm 2024 và con số tròn tâm lý 1,35. Động thái tăng giá của GBP được xác nhận bởi sự phá vỡ của USD trên một số cặp tiền chính.

AUD/USD

Cài đặt

Aussie đã vượt qua ngưỡng hỗ trợ trước đây chuyển thành ngưỡng kháng cự quanh mức 1,63-64 với mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong năm nay. Mức kháng cự không thành công là mức tăng giá.

Tín hiệu

AUDUSD đã thoát khỏi mô hình tam giác trên biểu đồ hàng ngày. Nó vẫn chưa vượt qua mức cao nhất của tháng 5 nên đường xu hướng trên cùng của tam giác cung cấp điểm vào sớm hơn nhưng ít xác nhận hơn. Một động thái quay trở lại tam giác sẽ phủ nhận tín hiệu.

Bạc (XAG/USD)

Cài đặt

Sự phục hồi nhanh chóng của bạc từ mức thấp trong tháng 3, cũng như giữ mức trung bình động 30 tuần trong quá trình củng cố chặt chẽ trước khi đóng cửa ở mức cao nhất trong nhiều tuần là tín hiệu tăng giá.

Tín hiệu

Sự đột phá của mức cao gần đây tại 33,70 một lần nữa cung cấp một mục nhập sớm hơn so với mức cao nhiều năm trên 35 với ít xác nhận hơn. Đường xu hướng bị phá vỡ sẽ hoạt động như hỗ trợ gần đây.

Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách tôi và nhóm của tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?

Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi - HOẶC - gửi yêu cầu cho chúng tôi!

Giao dịch với WeTrade!

Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honours và đổi phần thưởng độc quyền.

Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn tại đây - Đăng ký ngay
Bắt đầu giao dịch trong tuần của bạn tại đây - Đăng nhập ngay